Configurer des transactions répétitives

Périodiquement, vous devez entrer une série de transactions (exemple : Loyer, frais bancaires, amortissements, etc.), qui sont toujours identiques, et vous aimeriez trouver une manière efficace de le faire?

Saviez-vous qu’il est possible de configurer des transactions répétitives en ne spécifiant les informations qu’une seule fois? Par la suite, lorsque nécessaire, il suffit de sélectionner manuellement les transactions répétitives et de générer les transactions finales.

Cette fonctionnalité est disponible à partir des options suivantes :

  • Achat de projet
  • Transfert entre projets avancé
  • Entrée de journal

 

Étapes

Créer une transaction répétitive

À titre d’exemple, nous allons créer une transaction répétitive, à partir de l’option Achat de projet, pour enregistrer la dépense d’assurance prélevée automatiquement dans le compte bancaire chaque mois.

Les étapes décrites ci-dessous s’appliquent également aux autres options définies dans l’introduction.

  1. À partir de l’option Achat de projet, cliquer Transactions répétitives située dans la barre d’outils en haut de la fenêtre.

 

  1. La fenêtre Achat de projet apparaît avec une section intitulée Sommaire des transactions répétitives. Compléter les informations de l’onglet Détail, puis Enregistrer la transaction.

 

Dans le cas où la transaction répétitive est un virement bancaire, nous vous suggérons d’activer le champ Déboursé immédiat et de spécifier un No chèque tel que VIR-BAN (pour virement bancaire). Ainsi, aucun chèque ne sera imprimé.

 

Créer une transaction à partir d’une transaction répétitive

  1. À partir de la fenêtre de transaction répétitive, sélectionner la transaction à transférer.
  2. Vérifier le montant de la transaction et corriger, si nécessaire.
  3. Cliquer sur l’icône Transférer dans les entrées régulières. Une fenêtre intitulée Achat de projet répétitif s’affiche à l’écran.

  1. Entrer la date de l’achat à effectuer ainsi que le numéro de facture, puis appuyer sur OK.
  2. Pour afficher la transaction créée, cliquer sur l’icône Transactions régulières.

  1. Transférer l’achat de projet afin d’affecter la dépense.

 

Anciennement, Trucs et astuces no 37

Dernière modification : 20 septembre 2024